RESPONSABILE TESORERIA

Un Ruolo Chiave in Azienda

La figura del Responsabile della Tesoreria riveste un ruolo cruciale all’interno di un’organizzazione, spesso sottovalutato nelle fasi di stabilità finanziaria. Mentre si tende ad associare il Tesoriere a situazioni di tensione finanziaria, è fondamentale ampliare la prospettiva per apprezzarne appieno l’importanza.

In ogni operazione commerciale, dalla gestione degli acquisti alle vendite, si genera una movimentazione finanziaria. Il Tesoriere svolge un ruolo fondamentale nella gestione di tali flussi di denaro, un presidio strategico per l’azienda. La sua importanza emerge soprattutto quando le cose non vanno bene e le soluzioni commerciali diventano necessariamente finanziarie.

Storicamente parte dell’amministrazione, la Tesoreria si è evoluta in una posizione indipendente, agendo come collegamento tra la gestione amministrativa e finanziaria aziendale. Il suo ruolo è cruciale indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda, poiché tutte le imprese gestiscono movimentazioni finanziarie, dalle operazioni più strutturate ai pagamenti e agli incassi.

Il Responsabile della Tesoreria è l’artefice della gestione dei flussi di cassa e delle attività bancarie. Analizzando la situazione finanziaria, elabora budget e piani finanziari dettagliati, agendo come interlocutore privilegiato con istituti di credito e finanziari. La corretta gestione del cash flow è essenziale per evitare situazioni di rischio finanziario.

La Tesoreria rappresenta l’insieme delle risorse finanziarie mobilizzabili dell’azienda, fungendo da punto di contatto con il mondo finanziario. È responsabile di saldare le spese aziendali e determina quali fondi sono disponibili in un dato momento, sia in cassa che sui conti bancari. Un saldo positivo è fondamentale per affrontare spese previste e impreviste, mentre un saldo negativo indica una carenza di liquidità.

COMPETENZE ESSENZIALI

Il Responsabile della Tesoreria deve garantire una gestione efficace. Nel predisporre piani finanziari, deve dimostrare  capacità di governare i flussi monetari, adattandoli alle esigenze dell’impresa. La dimestichezza con le tecnologie informatiche e gli strumenti specifici, unita a una buona conoscenza del mercato, è cruciale. La lingua inglese è spesso indispensabile, data la natura internazionale delle operazioni, come necessarie sono competenze avanzate nei software ERP, come ad esempio SAP.

Il Responsabile della Tesoreria deve inoltre mostrare abilità relazionali con il management e la direzione aziendale, insieme a capacità decisionali rapide e doti di affidabilità e riservatezza.

BACKGROUND E PERCORSO PROFESSIONALE

La formazione del Responsabile della Tesoreria si orienta verso l’economia, con una specializzazione in discipline amministrative, finanziarie e bancarie. La formazione continua è essenziale e l’esperienza internazionale arricchisce il suo profilo. Spesso, si assiste a un’evoluzione da ruoli tecnico-contabili a responsabilità crescenti nelle funzioni amministrative e finanziarie, con la possibilità di progredire verso una Direzione Amministrativo Finanziaria nel tempo.